Anticiper et gérer ses activités grâce à son plan de trésorerie

Descriptif de la formation

Objectifs :

Comprendre, construire et utiliser un plan de trésorerie

Comprendre les notions essentielles et les points clefs autour de la trésorerie, apport méthodologique de base afin de différencier le compte de résultat, le prévisionnel, la trésorerie et le plan de financement

Bonnes pratiques pour gérer sa trésorerie au quotidien

Repérer les signes d’alerte et anticiper les tensions de trésorerie

Identifier les solutions pour répondre à des tensions de trésorerie

Contenu et moyens :

Notions abordées : compte de résultat, bilan comptable, trésorerie et prévisionnel, cycle d’exploitation, solutions de financement de la trésorerie
Mise en place d’outils adaptés
Plan de trésorerie prévisionnel (sous format excel)
Réflexes et bonnes pratiques
Echanges, transferts de savoir-faire
Cas concrets / mise en application sur votre propre association

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